ООО 'Город Мастеров' 1997-2017

+ 7 929 626-88-28 Москва, Старокаширское ш. д., 2,  стр.,1

НАМ НРАВИТСЯ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

МЫ МОЖЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ

С   УДОВОЛЬСТВИЕМ

АКВИЛОН БАНК

ЗАГРУЗКА  СДЕЛОК         
MMBБ    REUTERS   

ЗАГРУЗКА  РЕЙСОВ   РКЦ   ПОЗИЦИЯ    КАЗНАЧЕЙСТВА.

ПОЗИЦИИ  ДИЛЕРОВ

БУХГАЛТЕРСКИЕ  ПРОВОДКИ

    ОТЧЕТЫ  В  EXCEL

    SWIFT    ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

 

ЗАГРУЗКА СДЕЛОК ОНЛАЙН

Банковская автоматизация

      Система загружает все виды сделок в единую базу данных, а также, благодаря настраивае-мым технологиям загрузки дан-ных, позволяет загружать информацию по сделкам из любых текстовых файлов, таких как csv, dbf, xml.

  Система структурирует биржевые операции, автомати-чески сохраняя их в базе данных, для дальнейшего отображения в виде списка сделок, проводок или отчетных документов.

  Система работает на протяжении двадцати лет, на пиковых нагрузках – при боль-шом количестве пользователей обрабатывая десятки тысяч сделок в день, загружает все платежные операции банка online.

  Программа загружает операции как с биржевых площадок, так и с Reuters, S.W.I.F.T. систем в автомати-ческом режиме, что дает возможность не тратить время на обслуживание исходных данных. Аквилон Банк полностью интегрирован бла-годаря  уникальной технологии загрузки и синхронизации дан-ных.

       Программа автоматически формирует позиции дилеров и казначейства, а также отчеты, проводки и подтверждения сделок. Повышает уровень маневренности бизнеса за счет наличия оригинальных техни-ческих решений при одновре-менном сокращении затрат на автоматизацию.

  

      Благодаря уникальному техническому решению прог-рамма позволяет отслеживать историю изменения данных и исключает повторный  ввод из разных источников.

РАСЧИТЫВАЕТ

ПОЗИЦИИ ДИЛЕРОВ

Уникальные возможности

     В программе собраны лучшие отчеты дилеров за 20 лет работы. Система позволяет отслеживать изменения по сделкам за любой период с разными контрагентами, груп-пами контрагентов в одном окне, а также моментально пересчитывать текущее значе-ние прибыли или убытка в указанной валюте по любым курсам валют. Пользователь имеет возможность одновре-менно видеть платежную позицию всего банка по казначейским счетам.

     В большинстве отчетов применяется технология момен-тального пересчета данных по отчету. Выделенные строки отчета подсвечиваются и пересчитываются в нижней строке списка, отображая их общее количество и сумму числовых колонок, подсвечивая их альтернативным цветом. Между некоторыми колонками сделаны промежуточные вычис-ления, например, такие как средне-взвешенный курс валю-ты или ставка.

          Программа  позволяет оперативно создавать и изменять форму отчетов без обращения к разработчикам, т.к. существует возможность выгружать готовый отчет в Excel, а так же создавать свой отчет и загружать его в систему. Т.е. пользователь создает форму отчета, а программа только наполняет форму указанными полями.

          В программе существуют специальные отчеты, в которых пользователь может вводить произвольный текущий курс биржи до девятого знака после запятой и на его основании рассчитать позицию о прибы-лях и убытках в указанной валюте за любой период. Это показывает, что в программе имеются возможности подстра-иваться под особые запросы заказчиков, не разрушая общей концепции.

         В программе добавлена возможность редактировать и создавать свои версии отчетов. Пользователь  может произ-вольно изменить названия колонок или подписи в документе, сохранить этот документ в базе для дальней-шего использования другими сотрудниками.

 

СОЗДАЕТ S.W.I.F.T.
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СДЕЛОК

Бэкофисные системы

      Программа формирует S.W.I.F.T. подтверждения по одной или группе сделок, создает их  для программы S.W.I.F.T. Alliance при нажатии на кнопку. Это позволяет одному сотруднику обслужи-вать до нескольких тысяч сделок в день, сокращая расходы на бэкофис.

      Возможности настройки позволяют организовть OnLine поддержку при формирова-ние S.W.I.F.T. документов. Т.к. макеты документов хранятся на сервере базы данных, и тем самым позволяют организовать удаленную поддержку как всего сервера, так и отдельных его модулей.

       Программа анализирует входящие S.W.I.F.T. докумен-ты, прикрепляя их к соответ-ствующим сделкам и переводя сделку в следующий статус, отвечающий за то, что сделка получила подтверждающие документы от контрагента. Одновременно существует отчет, в котором будет указаны сделки, ожидающие подтверж-дения.

  Сценарий S.W.I.F.T. документов, создаются и редактируются из интерфейса программы, что упрощает внесение изменений в сценарий формирования документа, без обращения к разработчикам системы.

       Макеты S.W.I.F.T. подт-верждений редактируются в программе и прикрепляются к соответствующий группе, если требуются различные формы подтверждений для разных контрагентов.

 
 

ВСЕ РАСЧЕТЫ ВЫГРУЖАЮТСЯ

В WORD и EXCEL

Автоматическое создание документов и отчетов

        В программе Аквилон Банк используется уникальная тех-нология формирования отчетов в Excel и Word, позволяющая сохранить макет Excel и Word документа на сервере базы данных, и там же сформировать конечный документ, заполняя данными указанные поля макета документа. Таким образом, пользовательский компьютер не загружается созданием сложного отчета. Получение конечного докумен-та на пользовательском компь-ютере происходит моментально.

       Система позволяет на один отчет хранить несколько выходных форм документа, что решает задачу  небольших изменений у выходной формы для разных подразделений одной компании. Любой пользо-ватель может выгрузить из программы шаблон документа, удалить колонку или полностью переформировать документ и сохранить его в системе  под новым именем, тем самым поменяв не сам отчет, а только его выходную форму, которая будет предложена пользо-вателю при выборе отчета.

     Технология создания выход-ных документов на базе Word и Excel шаблонов отлаживалась несколько лет, и на данный момент является основным способом формирования отче-тов в программе Аквилон Банк,  благодаря   тому, что она свела к нулю время, необходи-мое программисту на перенос дизайна документа в среду программы.

 

СОЗДАЮТСЯ  ПРОВОДКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СИСТЕМЫ

Генератор бухгалтерских проводок по сделкам и событиям

       Для выгрузки проводок по сделкам в основную бухгал-терскую систему в программе разработана система форми-рования проводок по шабло-нам. Механизм шаблонов интуитивно понятен и основан на принципе подобия, т.е. при настройке одной проводки по одной сделке, в дальнейшем все аналогичные сделки начинают работать по созданной схеме. Эта методика не требует программирования в системе и позволяет настроить все схемы ведения отчетности. Все шаблоны есть в начальном комплекте программы.

    Система позволяет создавать проводки практически через несколько секунд после заключения сделки на бирже в Reuters или другой системе. Но в реальности проводки загру-жают утром следующего рабо-чего дня для того, чтобы выгрузить все проводки одним пакетом. Такая методика позволяет сократить время получения проводок и макси-мально быстро загрузить проводки в основную бухгал-терскую систему.

      В системе в момент форми-рования проводок предусмот-рена операция по форми-рованию распоряжений для печати, что упрощает работу бэкофиса и бухгалтерии, так как не требует лишних операций. Формат распоряже-ний меняется из интерфейса программы,т.е. можно изменить заголовки, подписи и другие поля прямо в момент формирования распоряжения.

 

ЗАГРУЖАЕТ РЕЙСЫ РКЦ

ДЛЯ ПОЗИЦИИ КАЗНАЧЕЙСТВА.

Ведем остатки по счетам банка

      Позиция казначейства - это один из главных модулей программы, который позволял контролировать прохождение сумм сделок, рейсов и платежей в основной банков-ской системе в простой и прозрачной форме отображения и контроля. Интерфейс разра-батывался при совместной работе дилеров и казначейства для их дальнейшей взаимо-выгодной работы.

     Программа связывает все приходы и расходы на одном окне по каждой валюте со сделками, если такие есть, тем самым отображая подтвер-ждение прохождения заявлен-ного платежа через РКЦ ЦБ. Программа так сделана, что казначей имеет доступ к сделкам и платежам в одном окне по каждому синтетичес-кому счету, логику объедине-ния которых задает сам казначей.
 

    Двадцатилетний опыт работы группы банков с казначей-ством, позволил довести программу до совершенства и свести к минимуму работу казначейства в ежедневной, ответственной работе.